지난 시간에 미국 ETF 중에서 ESG 기업에 투자하는 ESGV ETF와 ESGU ETF에 대해서 알아봤습니다. 두 ETF가 비슷한 점도 있고 차이점이 있는데 오늘은 각 ETF를 비교해서 알아보겠습니다.
미국 ETF ESGV와 ESGU 기본 정보 비교
현재 주가
현재 주가는 ESGV $81.32로 ESGU $100.30보다 저렴합니다.
자산 운용사
ESGV의 자산 운용사는 Vanguard고 ESGU의 자산운용사는 Blackrock 입니다. Vanguard와 Blackrock은 AUM 기준으로 상위 2위와 1위를 차지해서 두 곳 다 큰 차이는 없이 안전합니다.
총 보유자산(AUM)과일일 평균 거래 금액
ETF의 시가총액인 총 보유자산과 일일 평균 거래 금액은 ESGU가 $22.04B, $95.36M으로 ESGV의 $5.31B, $19.57M으로 많은 차이를 보이고 있습니다.
미국 ETF ESGV와 ESGU 비용 비교
수수료
운용 수수료는 ESGV가 0.12%로 ESGU 0.15%보다 저렴합니다. 둘 다 저렴한 수수료지만, 수수료는 저렴할수록 좋아서 수수료 측면에서 봤을 때 ESGV가 낫습니다.
평균 스프레드
스프레드는 사려는(buy) 가장 높은 가격과 팔려는(sell) 가장 낮은 가격의 차이를 뜻합니다. 따라서 스프레드가 낮을수록 사는 가격과 파는 가격의 차이가 없다는 뜻으로 거래가 잘되어 즉 유동성이 높다는 뜻입니다. 평균 스프레드는 ESGU가 $0.01로 $0.03의 ESGV보다 스프레드 값이 낮습니다. 이는 시가 총액이나 일일 평균 금액이 ESGU가 높아서 거래가 더 잘 되는 것 같습니다.
중앙 추적 차이(Median Tracking Difference)
이 용어는 각 ETF가 추종하는 지수와 ETF의 차이를 뜻합니다. 그래서 이 수치의 절댓값이 낮을 수록 추종하는 지수와 비슷하게 운용 되고 있습니다. 대부분의 ETF는 마이너스 값을 갖는데, 가장 큰 이유는 수수료가 반영이 되기 때문입니다. 그래서 수수료가 낮을 수록 "중앙 추적 차이"의 절대값이 낮습니다. 그래서 수수료가 저렴한 ESGV가 ESGU보다 "중앙 추적 차이"측면에서 낫습니다.
미국 ETF ESGV와 ESGU 성과 비교
미국 ESG 기업에 투자하는 ETF ESGV와 ESGU 성과는 아직까진 큰 차이는 없습니다. 3년 간 ESGV가 19.34% ESGU 보다 높지만, 최근 1달간은 -4.43% 로 ESGU 보다 더 하락했습니다. 이는 미국 ESG 기업 중에서 각 ETF 간 포트 폴리오가 다르기 때문입니다.
미국 ETF ESGV와 ESGU 섹터 및 보유 주식 비교
두 ETF 간 섹터를 보면 거의 똑같은 구성을 갖고 있습니다. 차이점은 ESGV는 미국 ESG 기업의 전체에 투자하고 있고, ESGU는 ESG 기업 중 대형주에만 투자하고 있어 ESGV는 주식을 보유한 기업수가 1541개이고, ESGU는 333개입니다.
주식 비중을 보면 두 ETF 모두 시가 총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성해서 시가 총액이 많은 기업 순으로 주식을 보유하고 있습니다. 보유 탑 10 기업으로 우리가 잘 알고 있는 미국 대표 기업들이 포함되어 있습니다.
결론
이상으로 미국 ESG 기업에 투자하는 미국 ETF ESGV와 ESGU에 대해서 알아봤습니다. 각종 수치들이 차이가 있지만, 그 차이가 크지 않기 때문에, 어떤 ETF가 좋다고 우열을 가리기 힘들 것 같습니다. 제가 생각하는 가장 큰 차이점은 투자기업을 전체로 갈 것 인지, 대형주 중심으로 갈 것인 결정 하면 될 것 같습니다.
저의 경우 제가 투자하고 있는 대부분 ETF가 대형주 위주라서, 미국 ESG 기업에 투자를 한다면, 반대로 수수료도 조금 더 저렴하고 미국 ESG 기업 전체에 투자하는 ESGV에 하고 싶습니다.
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