작년 말에 아주 적은 금액이었지만, 배당금을 받고 난 뒤, 매월 연금처럼 배당을 받으면 어떨까라는 생각으로 미국 ETF 중에서 매월 배당해주는 ETF를 찾아봤습니다. 여러 ETF가 있었지만, 그중에서 DGRW와 SPLV를 직접 비교해보겠습니다.
DGRW 소개
DGRW는 티커명으로 정식 명칭은 Wisdom Tree US Quality Dividend Growh Fund입니다. Wisdom Tree 자산 운용사이고, 미국 주식시장에 우수한 배당 성장하는 기업에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 미국 대형 주식 중에서 높은 배당 수익, 우수한 대형주에 집중합니다.
SPLV 소개
SPLV의 정식 명칭은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF입니다. S&P 500 지수에서 Low Volatility 변동성이 낮은 주식에 투자합니다. 이 ETF는 12개월간 S&P 500 지수에서 변동성이 낮은 100개 기업에 투자하고 있으면, 이때 변동성은 시간이 흐름에 따라 자산 가격 변동의 크기를 통계적으로 측정합니다. 그리고 2월, 5월, 8월 11월에 분기별로 펀드와 지수를 재조정합니다.
여기서 Low Volatility는 직역하면 낮은 변동성을 뜻합니다. 제가 처음 이 단어를 접했을 때는 변동성이 낮은 기업에 투자하면, 안전하겠지만, 성장률 또한 낮은 것이 아닐까란 걱정이 들었습니다. 그래서 조금 더 알아보고 간략히 설명하면, 미국 주식시장에서 통계적으로 낮은 변동성의 주식에 장기 투자했더니, 같은 기간 높은 변동성의 주식에 투자했을 때 보다, 수익률이 좋았다. 이를 기반으로 투자하는 전략입니다.
DGRW와 SPLV의 비교
DGRW와 SPLV의 주당 가격은 각각 $54.42와 $56.23으로 비슷한 수준입니다.
연간 배당률
위 표에는 없지만, 연간 배당률은 DGRW 1.92%로 SPLV 2.11%로 SPLV가 높습니다. 이 배당률은 고정된 것 아니고 변동 있습니다. 그리고 실제로 배당된 내용을 확인해보니 매월 같은 금액이 배당되진 않고 그 당시의 상황에 많고 적고 차이가 있습니다.
수수료율(Expense Ratio)
수수료율은 DRGW 0.28%, SPLV 0.25%로 둘 다 비슷한 수준입니다.
운용자산(Assets Under Management)
운용 중인 자산은 DGRW $5.21B, SPLV $8.05B인데, SPLV가 큰 자산을 운용하고 있습니다. 그래도 두 ETF 모두 한국 돈으로 계산하면, 5조 원과 8조 원이 넘는 큰 금액으로 안전한 ETF라고 볼 수 있습니다.
일일 거래량(Average Daily $ Volume)
DGRW $15.88M SPLV $153.73M으로 SPLV가 거래량이 월등히 많습니다.
수익률
수익률을 보면 DGRW가 SPLV보다는 월등히 좋습니다. DGRW 수익률은 S&P 500 지수 수익률과 동일하고 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그래도 S&P 500 수익률은 넘진 못했습니다. 월배당을 받으면 유사한 수익률을 가져간다는 게 좋은 것 같습니다. SPLV 수익률을 Low Volatility 전략이 아직은 잘 먹히지 않은 것 같습니다. 그런데 기준 이 전략을 내세웠던 근거가 아주 장기간에 투자하는 것이기에 향후에는 어떻게 될지 모르겠습니다.
보유주식
DGRW가 투자하고 있는 주식에 경우 포스팅 첫 부분에 요약한 대로 높은 배당 수익과 성장하는 기업에 투자된 것을 알 수 있습니다. 그래서 위 표를 보시면 거의 미국을 대표하는 기업들입니다. SPLV 같은 경우 낮은 변동성 기업을 추려서 100곳을 투자하기 특성 기업에 많이 치중되어 있지 않습니다. 상위 리스트에는 없지만 전체 보유 기업을 보면 구글, 아마존, 버크셔 해서웨이 같은 기업에도 고르게 투자 되어있습니다.
오늘은 미국 ETF 중에서 월배당하는 ETF DGRW와 SPLV를 소개하고 비교해보았습니다. 저 개인적으로는 높은 배당과 성장하는 기업에 투자하는 DGRW에 관심 갑니다. 여러분 각자 성향에 맞춰서 비교해보시고 성공하는 투자 하셨으면 좋겠습니다.
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