오늘 소개할 미국 ETF는 KOMP입니다. 이 ETF는 펀드매니저가 투자 결정을 하는 다른 미국 ETF와 달리 켄쇼(KENSHO)라는 인공지능(AI)이 펀드매니저 대신 투자 결정하는 ETF입니다. AI가 운용하는 KOMP에 대해 자세히 알아보겠습니다.
켄쇼(KENSHO)
KOMP에 대해서 알기 먼저 켄쇼(KENSHO)가 무엇인지 간략하게 알아보겠습니다. 켄쇼는 2013년 당시 미국 하버드 대학원생 다니엘 니들러가 미국 금융시장 정보의 비대칭에 실망하여, 머신러닝을 통해 개발한 AI입니다. 이후 그 성능 및 능력을 인정받아, 2018년 S&P 글로벌사가 5억 5000만 달러에 인수하였습니다.
미국 ETF KOMP 소개
KOMP는 티커명으로 정식 명칭은 SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF입니다. SPDR는 자산운용사를 말합니다. S&P Kensho New Economies Composite는 위에 설명한 켄쇼가 분석해서 만든 지수명(Index)입니다.
이는 켄쇼가 과거 데이터를 분석하여, 20세기에 정의된 11개의 산업군(Sector)을, 21세기에 맞게 새로 정의한 New Economies라 부르는 16개 산업군에 관련 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 그래서 이 지수는 4차 산업 혁명을 추진하고 혁신적으로 신 산업을 육성하데 주력하는 기업을 대표합니다. KOMP는 이 지수를 벤치마킹하는 미국 ETF입니다.
미국 ETF KOMP 분석
수수료율(Expense Ratio)
KOMP의 수수료율은 0.20%입니다. 미국 ETF 보유자산 상위 200개의 평균 수수료율의 0.22%인데,
평균 정도는 되는 것 같습니다.
연 배당율
연 배당율은 ETF.COM에서 확인 결과 0.56%입니다.
보유자산(Assets Under Management)
KOMP의 보유자산은 $2.20B로 우리나라 돈으로 2조 4천억 원 정도 됩니다.
평균 일일 거래액(Average Daily $ Volume)
여기서 평균 일일 거래액은 과거 45일간 거래된 금액을 뜻 합니다. KOMP는 $14.67M로 우리나라 돈으로 하면, 약 170억 정도 되는데, 미국 ETF 보유자산 상위 200개를 비교했을 때, 100위 정도 되는 금액입니다. 그래서 이 정도면 잘 거래가 되는 ETF입니다.
보유 종목
KOPM ETF 보유 종목을 섹터별로 보면 Technology(기술주), Industrials(산업 주), Consumer Cyclical(소비순환재) 이런 순으로 투자되어있습니다.
오른쪽 종목이 KOMP ETF의 상위 10개 보유 종목이고 왼쪽은 S&P Kensho New Economies Composite Index의 상위 10개 보유종목입니다. 이를 비교해서 보시면, KOMP가 똑같이 벤치마킹을 하고 있는 것을 알 수 있습니다.
보유 종목을 보면 저희 기존 보던 기업과 차이가 있습니다. 보유 섹터의 비중을 봤을 때, 기술주가 40%가 넘지만 보유 상위 종목에는 제가 아는 회사들은 없습니다. 위 사진에 보면 테슬라가 있는데, 보유 비중은 낮습니다. 하지만 전체 보유 종목을 보면, Microsoft, Apple, facebook, Google, 등 유명기업들에 투자되고 있는 것을 알 수 있었습니다.
수익률(performance)
KOMP의 수익률을 보면 미국 3대 지수를 벤치마킹하는 ETF인 SPY(S&P500), QQQ(NASDAQ), DIA(DOW JONES) 보다 높습니다. 아직 생긴 3년 차인 ETF라 3년, 5년 수익률의 자료는 없지만, 아직까지는 잘 운영되고 있다고 생각됩니다.
오늘은 AI가 운영하는 미국 ETF KOMP에 대해 알아보았습니다. 각종 자료를 보면 좋은 성과를 내고 있습니다. 하지만 과거 정보가 꼭 미래를 반영한다고 볼 수 없기에, 각자 꼼꼼히 확인하셔서 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다.
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