미국 ETF ILCV

오늘은 미국 ETF ILCV 대해 소개하려고 합니다. 미국 주식을 공부하다가 보면 모닝스타라는 이름을 듣게 됩니다. 모닝스타는 20만개의 뮤추얼 펀드를 분석하는 세계 최대의 펀드 분석 회사입니다. 오늘 소개할 미국 ETF ILCV는 이 모닝스타에서 만든 Morningstar US Large Gap TR USD라는 지수를 벤치마킹하는 ETF입니다. 

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미국 ETF ILCV 소개

미국 ETF ILCV 소개 출처: https://seekingalpha.com/

 ILCV ETF는 iShares Morningstar Large-Cap Value ETF의 티커명입니다. 블랙록에서 운영하고 위에서 살짝 언급한 Morningstar Large-cap 지수를 벤치마킹하는 ETF입니다. Large-Cap은 기업의 시가 총액이 $10B이 넘는 기업을 뜻합니다. 그리고 Morningstar에서 분석한 PER(Price to earning), PBR(Price to book value), PSR(Price to sales), PCFR(Price to cash flow)를 기준으로 상대적으로 낮은 가치를 가진 주식에 투자합니다. 이 지수는 연 2회 리발런싱을 합니다. 

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미국 ETF ILCV 분석

미국ETF ILCV 분석 출처: https://www.etf.com/

미국 ETF ILCV는2004년 6월에 출시된 ETF입니다. 수수료는 0.04%로 아주 저렴하고 보유 자산(AUM)은 $714M로 우리나라 환율로 하면 약 8000억 정도 되는 자산을 운용하고 있습니다. 평균 일일 거래량도 $1.24M 약 15억 정도 됩니다. 

미국ETF ILCV 분석 출처: https://www.etf.com/

그리고 주가 수익률(PER)은 33배, 주가 순자산 비율(PBR) 3.23배입니다.

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미국 ETF ILCV 보유 섹터 및 종목

미국ETF ILCV 보유 섹터 출처: https://www.ishares.com/

 lLCV ETF의 보유 주식의 섹터를 보면, Financials, Health Care, Information Technology, Industrials로 이 섹터를 합하면 60%를 점유하고 있습니다. 대형주(Large Cap)에 투자하는 대표 ETF인 SPY와 비교해보면 Financials 섹터 비중이 높은 것을 알 수 있습니다. 

 

미국ETF ILCV 보유 종목 출처: https://www.ishares.com/

ILCV가 투자하고 있는 기업의 주식 상위 10곳을 보면 보유 섹터와 연관되어 Financials, Health Care 관련 기업이 여럿 보입니다. 그리고 대형주에 투자하다보니 대부분 우리가 잘 아는 유명 기업들이 속해 있습니다.

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미국 ETF ILCV 수익률

미국ETF ILCV 수익률 출처: https://indexes.morningstar.com/

ILCV는 2021년 3월에 벤치마킹하는 지수를 현재 Morningstar large cap 으로 변경해서, ILCV의 과거 수익률은 현재 의미가 없어서 지수 수익률 그래프로 대체합니다. 위 그래프를 보시면 매년 들쑥날쑥했지만 상향하고 있고 올해는 14% 수익을 올렸습니다.

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미국 ETF ILCV 배당 수익률

미국 ETF ILCV 배당 수익률 출처: https://seekingalpha.com/

미국ETF ILCV 배당 수익률은 2.21%이며 분기별로 배당하고 분기 배당금은 $0.25입니다.

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 이상으로 미국 ETF ILCV에 대해서 알아봤습니다. 문득 느끼는 것이지만, 미국 ETF는 종류가 다양해서 본인의 관심 섹터에 맞는 ETF를 찾아서 투자할 수 있는 것이 좋은 것 같습니다. 종류가 다양한 만큼 많은 공부가 필요한 것 같습니다.